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荆州市荆棉学校2018年部门决算信息
 沙市区人民政府 | 发布时间:2019-10-08

荆州市荆棉学校2018年部门决算信息

 

第一部分  荆棉学校概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  荆棉学校2018年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   荆棉学校2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释


第一部分:荆棉学校概况

 

一、主要职责

荆棉学校是九年一贯制学校,位于江津东路122号。主要是承担义务教学任务。

 

二、决算单位基本信息

我校是财政全额拨款单位的公办小学。2018年学校在职在编人员为64人,退休人员53人,离休人员1人。小学生657人。共有教学班级14个。共有高级教师15个,中级职称教师46人,初级职称教师3人。



 


第二部分:荆棉学校2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

部门:荆州市荆棉学校                           金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

864.46

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

683.98

六、其他收入

6

8.02

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

174.17


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

872.48

本年支出合计

54

858.15

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

2.02

年初结转和结余

27

103.90

年末结转和结余

56

116.20


28



57


总计

29

976.38

总计

58

976.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


二、收入决算表

 

部门:荆州市荆棉学校                                        金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

872.48

864.46

0.00

0.00

0.00

0.00

8.02

205

教育支出

688.10

680.08

0.00

0.00

0.00

0.00

8.02

20502

普通教育

688.10

680.08

0.00

0.00

0.00

0.00

8.02

2050202

  小学教育

688.10

680.08

0.00

0.00

0.00

0.00

8.02

208

社会保障和就业支出

184.38

184.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

184.38

184.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

103.21

103.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.87

76.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.31

4.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

 

部门:荆州市荆棉学校                                     金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

858.15

814.57

43.58

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

683.98

640.40

43.58

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

683.98

640.40

43.58

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

683.98

640.40

43.58

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

174.17

174.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

174.17

174.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

95.34

95.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.53

74.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.31

4.31

0.00

0.00

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


四、财政拨款收入支出决算表

部门:荆州市荆棉学校                             金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

864.46

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

677.98

677.98

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

174.17

174.17

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

864.46

本年支出合计

53

852.15

852.15

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

103.90

年末财政拨款结转和结余

54

116.20

116.20

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

103.90


55




  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

968.36

总计

58

968.36

968.36

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门:荆州市荆棉学校                金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

852.15

810.51

41.65

205

教育支出

677.98

636.33

41.65

20502

普通教育

677.98

636.33

41.65

2050202

  小学教育

677.98

636.33

41.65

208

社会保障和就业支出

174.17

174.17

0.00

20805

行政事业单位离退休

174.17

174.17

0.00

2080502

  事业单位离退休

95.34

95.34

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.53

74.53

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.31

4.31

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:荆州市荆棉学校                                                         金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

605.15

302

商品和服务支出

30.29

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

239.41

30201

  办公费

2.36

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

44.51

30202

  印刷费

2.50

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

89.52

30203

  咨询费

0.05

310

资本性支出

8.52

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.34

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

88.37

30205

  水费

2.55

31002

  办公设备购置

0.60

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

74.53

30206

  电费

2.00

31003

  专用设备购置

7.93

30109

  职业年金缴费

4.31

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

2.61

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

56.36

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

4.95

30213

  维修(护)费

0.34

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.60

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

166.54

30215

  会议费

0.10

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

7.03

30216

  培训费

1.84

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

159.51

30217

  公务招待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

11.49

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

3.80

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

2.92




人员经费合计

771.69

公用经费合计

38.82

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

部门:荆州市荆棉学校                                 金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门:荆州市荆棉学校                           金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况


第三部分:荆棉学校2018年度部门决算情况说明

一、荆州市荆棉学校2018年度收入支出决算总体情况说明  

(一)决算收入总体安排情况
  荆棉学校2018年决算收入872.48万元,其中:财政拨款864.46万元,占年度收入的99%;其他收入8.02万元,占年度收入的1%。

(二)决算支出总体安排情况
 荆州市荆棉学校2018年决算支出858.15万元。

1.按支出功能分类,教育支出858.15万元,占年度支出合计的100%。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出771.69 万元,占年度支出的89.92%。日常公用经费支出38.82万元,占年度支出的4.52%。项目支出43.58万元,占年度支出的5.08%。

(三)财政拨款支出情况

 2018年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

205(类)02(款)02(项)事务858.15万元,主要用于教育支出。普通教育,小学教育支出。

(四)2019年一般公共预算“三公”经费决算情况

三公经费主要安排为公务招待费用。我校没有公务招待,公务用车,所以表内数据为零。

  


第四部分:名词解释

 

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、205(类)02(款)X02项):指教育支出,普通教育,小学教育支出


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